tidoc 报账软件使用说明

如何下载与安装

途径 1：官网

www.bitfsae.com 首页底部的「报账软件」入口会自动选择 Windows 或 macOS 安装包。

途径 2：GitHub Releases

• Windows：下载 tidoc-core-windows-v{version}.exe，按用户安装，不需要管理员权限。
• macOS：下载 tidoc-core-macos-v{version}.dmg，打开后将 tidoc 拖入“应用程序”。

Windows 可能会提示文件存在风险。先确认文件来自官网或 GitHub，再在 Edge 下载栏选择「保留」或「仍要保留」；如果系统出现“Windows 已保护你的电脑”，点击「更多信息 → 仍要运行」。如果仍被防火墙、实时防护或杀毒软件拦截，可以临时关闭相关防护，完成下载或安装后立即重新开启。

Edge 实在无法下载时，可以换用 Chrome。

核心安装包不包含打印导出组件。需要打印时，打开软件后在「设置 → 组件与更新」中安装即可。

如何使用

操作演示见 Bilibili 使用说明视频（视频为早期版本，界面可能与当前版本略有不同）。

使用前先添加报账人：姓名填写发票实际归属人的姓名，审核人也需要填写。新增第二个报账人后，软件会自动开启「代填模式」；也可以在设置中手动开关。

1. 导入发票：PDF 是创建条目的必要材料，一个发票对应一个条目（一张卡片）。支持单条、文件夹、多选、拖拽和粘贴导入；多选或文件夹导入可点击右上角「导入发票」，发票文件拖到空白区（非卡片区），材料文件拖到对应卡片。也可以先复制文件，再在主界面粘贴。
2. 补齐材料：在卡片或详情添加付款截图、实物图和查验单。付款截图默认会用系统本地 OCR 尝试识别实付金额；识别失败、无法判断归属或金额相同的时候，手动选择条目即可。
3. 查验发票：点击卡片上的「查验」，软件会打开国家税务总局平台并预填发票号码、日期和价税合计。完成验证码后点击官网「打印」，通过系统打印窗口横向另存为 PDF。保存到下载、桌面、文档或设置的额外目录后，等待约 1–2 秒，软件会自动归档；已有查验单 PDF 也可以直接上传。查验单最好是第一次查验的。查验单也可以手动上传已有文件。
4. 核对和筛选：按抬头、报账人、状态、日期、金额、标签和备注筛选。卡片上的报账人和批次可以直接编辑，材料按钮右键可以打开已有文件。
5. 整理批次：批次就是把这次要一起整理或提交的条目放在一起。可以新建、重命名、归档或删除批次；删除批次不会删除条目。批次栏提供「全部条目」「未进批次」和各批次入口。
6. 导出和打印：选中条目后可以导出 .tidoc 绑定包、总览 Excel 或附件整理包。绑定包适合发给组长或负责人，导入前可以检查并调整报账人、审核人和批次，重复发票会跳过。打印组件可以生成合并 PDF、报账说明 Word 和验收单 Word。

• 备注：记录单个条目的处理情况。可以右键条目选择「编辑条目备注」，也可以在详情中编辑；高级筛选里可以筛选「有备注 / 无备注」。附件也可以单独添加备注。
• 标签：可以批量添加或移除，用来分类和筛选。

设置

自动检查更新功能

1. 点击右上角「设置」。

2. 在设置界面找到「软件与组件」，点击「管理」。

「启动后检查更新」默认关闭。开启后每 24 小时最多检查一次，只检查版本，不会自动下载或安装。

3. 「tidoc 核心」是软件本体。发现新版本后点击「下载并打开」，安装前先退出 tidoc；打印组件是单独的可选扩展。

数据与文件管理

设置中的「数据位置」可以打开数据文件夹、打开导出目录、清理临时文件或迁移数据位置。

「清理临时文件」只清理可重新生成的拖拽临时文件和旧更新包，不会删除数据库、附件、导出文件或打印组件。

「归档后清理原 PDF」默认关闭。开启后，查验单成功归档后，原 PDF 会被移到系统废纸篓或回收站；归档失败时不会清理原文件。

「收款信息」只供打印 Word 使用，维护姓名、学号、电话、开户行和卡号。

偏好

如果还不熟悉，可以先保持默认设置。

• 付款截图 OCR 默认开启，关闭后拖拽截图到空白区需要手动选择条目以实现绑定。
• 「实付默认等于发票金额」默认开启，新建条目会先填入发票金额。
• 「扩展」里的材料要求会影响条目是否显示为齐备。

Q&A

付款截图没有自动绑定怎么办？

金额识别失败、没有找到对应条目或多个条目金额相同，都需要手动选择。这是为了避免截图绑定错误。

如何备份材料？

在「设置 → 数据位置」打开数据文件夹。退出 tidoc 后复制整个文件夹即可，不要只复制数据库文件或在软件运行时手动移动附件。

更多

• XML 可以提高识别准确度，但不能单独创建条目。
• 如果软件更新后识别效果变好，可以在「识别提醒」中批量重新识别已有条目，不用删除后重新导入。
• 「设置 → 扩展」可以修改新建默认抬头，并分别设置付款截图、实物图、查验单和实付金额是否必需；发票固定必需，默认要求付款截图、查验单和实付金额，实物图可选。
• 打印组件默认按条目合并发票、付款截图和查验单，也可以按材料分类导出，并生成报账说明、验收单 Word；Word 和 PDF 会按抬头分开保存。
• 应用不会默认在后台联网；税务查验、外部链接和更新都由用户主动触发。
• 打印组件缺失或损坏时，可以在「软件与组件」中直接修复或重新安装。
• 发票识别优先使用 XML，缺少 XML 时使用 PDF 文本解析，兼容常见数电发票的错位、分列明细和折扣行；缺明细、金额不闭合、抬头异常等会形成识别提醒。
• 识别提醒和材料齐备是两套状态；严重问题会单独标出。软件会按发票号或文件内容拦截重复发票，并检查附件类型和发票归属。
• 不依赖云端通用 OCR。系统 OCR 只用于付款截图金额和查验单发票号的轻量辅助，发票本身仍以 XML / PDF 文本解析为主。